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江苏神通:2019年半年度募集资金存放与使用情况

时间:2019-08-12

  和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳

  披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

  事会编制了截至2019年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项

  复》(证监许可[2017]82号)核准,本公司以非公开发行方式向8名合格投资者

  发行人民币普通股23,502,538股,发行价格为每股19.70元,募集资金共计人

  其他发行费用人民币1,696,908.15元(不含税),发行人实际募集资金净额为人

  民币449,982,335.73元(该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币

  679,245.28元)。以上募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,

  并于2017年2月16日出具了“天衡验字(2017)00022号”《验资报告》予以

  华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、中国证券监督管

  送保荐人;公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,

  2019年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《2018年半年度非公开发

  公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十

  五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议

  发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约7,416.93万元变更用于“乏

  燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容详见2019年4月30日刊载

  投入募集资金约7,416.93万元(含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入

  动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的生产能力;项目

  实施期限为 2019年1月至2021年6月,共30个月;项目实施期内,本项目产

  品预计可累计实现销售13,000万元,净利润2,600万元,税收1,560万元,由

  于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品,每年样品瓶将实现销售2,500万

  元。公司是高新技术企业,按照国家有关税收优惠政策,所得税税率按15%进行

  研发试验平台项目”募集资金专户,尚未使用的募集资金及利息7,416.93万元

  理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深

  与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、

  1、阀门服务快速反应中心项目:报告期内未有相关投入,投资进度低于预期,主要原因是随着国家供给侧改

  革的持续推进,拟投资建设的阀门服务快速反应中心项目原计划通过在项目当地租赁厂房、购置设备的方式实施,

  但在实际建设过程中来自环保、安全等方面不可预期的压力越来越大,公司综合各方面因素分析投入产出比后,认

  为项目可行性已发生较大变化,公司暂缓使用募集资金投入阀门服务快速反应中心项目,终止部分阀门服务快速反

  应中心网点的建设,并将对应的该部分募集资金11,410万元变更用于支付收购瑞帆节能100%股权的第二期和第三

  2、特种阀门研发试验平台项目:报告期内投入募集资金1.46万元,投资进度低于预期,主要原因是随着原募

  投项目的逐步实施,东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限,带来的经济和社会效益也相对有

  限;且东源检测取得开展业务所需的全部资质和阀门检测服务市场的拓展需要一定时间,受上述因素影响,为提高

  募集资金使用效率和效果,公司决定终止使用募集资金投入该项目,未来视市场拓展情况,由东源检测以自有资金

  投入建设。为提高募集资金使用效率,合理高效地利用募集资金,公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研

  1、公司分别于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七

  次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据实际情况

  和业务发展需要,调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。具体

  内容详见2018年5月14日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的《关于

  公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中,考虑到阀门维保的重要性逐步提升,维保的

  市场需求将进一步扩大,“阀门服务快速反应中心”的建立,将会延长公司的产业链,使公司的产品和服务更加贴

  近客户,提高公司满足客户需求的能力。但自2017年初以来,随着各地对环保、安全要求的不断提升,建设分布

  式的阀门服务快速反应中心,成本较高,对中低端阀门产品进行维修不具备经济性。而随着信息技术的不断进步和

  交通便捷性不断改善,对高端阀门进行集中式维修,目前已基本能够满足用户需求。通过分析计算实际投入产出比,

  公司以现金方式收购瑞帆节能100%股权于2017年8月29日完成股权交易过户和合并报表,交易对价为32,600

  万元人民币。根据公司发展规划及资金使用安排,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启

  东支行申请不超过1.956亿元并购贷款的议案》,同意公司向中国银行启东支行申请金额不超过人民币1.956亿元

  的并购贷款,用于支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价,并购贷款占并购交易价款的比例为60%,贷款期限

  综合以上各方面因素分析,公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来发展趋势,但结合目前市场的实际

  情况并从审慎投资的角度出发,认为短期内若继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以达到项目预

  期的效益,且为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,实现股东权益最大化,根据目前的市场情况和公司自

  身资金情况,公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中心项目”的投入计划,终止部分阀门服务快速反应中心网

  点的建设,并将对应的该部分募集资金11,410万元变更用于支付收购瑞帆节能100%股权的第二期和第三期交易对

  价(第二期需支付6,520万元交易对价,第三期需支付4,890万元交易对价),其中第二期6,520万元交易对价已

  于2018年6月28日支付完毕,剩余未使用的募集资金继续存放在募集资金专户中,后续视宏观政策和市场变化情

  况,由公司董事会决定是否使用募集资金进行后续投入,如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的

  本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后,原已投入并建成的部分快速反应中心项目,公司将继续

  使用自有资金保证其持续正常运行,更好地服务客户,为公司创造更多效益。因此,本次变更募投项目不会对已建

  根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议,公司有权不提用后续并购贷款,并以自筹资金或募集

  资金支付剩余的并购交易对价。因此,本次变更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。

  公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表示对本次

  2、公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二

  十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司结合非公开发

  行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度,拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚

  未使用的募集资金及利息共计约7,416.93万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容

  详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的《关于变更

  公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目” 提升企业的技术开发与创新能力,

  促进科研与生产紧密集合,提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。随着原募投项目的

  逐步实施,东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限,带来的经济和社会效益也相对有限,受上

  述因素影响,为提高募集资金使用效率和效果,公司决定终止使用募集资金投入该项目,未来视市场拓展情况,由

  东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率,合理高效地利用募集资金,公司将该项目变更为“乏燃

  “乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金7,500万元,其中投入募集资金约7,416.93万元(含

  募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益),剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后,将形

  成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的生产能力;项目实施期限为 2019年1月

  至2021年6月,共30个月;项目实施期内,本项目产品预计可累计实现销售13,000万元,净利润2,600万元,

  税收1,560万元,由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品,每年样品瓶将实现销售2,500万元。公司是高

  新技术企业,按照国家有关税收优惠政策,所得税税率按15%进行测算。此外,除了上述经济效益外,本项目的实

  施还将进一步丰富公司服务核电产业链的技术和产品能力,为未来深入核电产业链的发展储备必要的核心技术,有

  变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要,可提高募集资金的使用效率,有助于进一步提升公司的

  整体盈利能力,增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施,也将极大地提高乏燃料后处理取送样的

  安全和可靠水平,从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平,打破国外对于该项技术的垄断,也为后续国家

  开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证,公司具备项目实施所需要的条件,

  公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表示对本次

  东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公

  司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募

  集资金管理制度》的相关规定,根据变更部分募集资金用途的情况,公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专

  户(账号:533),该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存

  公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2017年2月28日,公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计6,638,239.80元。中天运会计师事

  务所(特殊普通合伙)出具了“中天运[2017]核字第90042号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专

  项鉴证报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事

  会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预

  先已投入阀门智能制造项目的自筹资金6,638,239.80元。前述募集资金投资项目置换工作已在2017年度内全部实

  截至报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以金融机构保本收益型理财产品存放。

  公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管

  理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。

  1、公司分别于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事

  会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意

  公司根据实际情况和业务发展需要,调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项

  目”的具体投资计划。具体内容详见2018年5月14日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯

  网()上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-040)。

  公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中,考虑到阀门维保的重要性逐步提

  升,维保的市场需求将进一步扩大,“阀门服务快速反应中心”的建立,将会延长公司的产业链,使公司

  的产品和服务更加贴近客户,提高公司满足客户需求的能力。但自2017年初以来,随着各地对环保、安

  全要求的不断提升,建设分布式的阀门服务快速反应中心,成本较高,对中低端阀门产品进行维修不具备

  经济性。而随着信息技术的不断进步和交通便捷性不断改善,对高端阀门进行集中式维修,目前已基本能

  够满足用户需求。通过分析计算实际投入产出比,该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有

  公司以现金方式收购瑞帆节能100%股权于2017年8月29日完成股权交易过户和合并报表,今期香港正版挂牌彩图,交易对

  价为32,600万元人民币。根据公司发展规划及资金使用安排,公司第四届董事会第十五次会议审议通过

  了《关于向中国银行启东支行申请不超过1.956亿元并购贷款的议案》,同意公司向中国银行启东支行申

  请金额不超过人民币1.956亿元的并购贷款,用于支付收购瑞帆节能100%股权的部分交易对价,并购贷

  款占并购交易价款的比例为60%,贷款期限为5年,贷款利率为4.655%,贷款资金额度大、财务成本较高。

  综合以上各方面因素分析,公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来发展趋势,但结合目前市

  场的实际情况并从审慎投资的角度出发,认为短期内若继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设

  将难以达到项目预期的效益,且为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,实现股东权益最大化,根

  据目前的市场情况和公司自身资金情况,公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中心项目”的投入计划,

  终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设,并将对应的该部分募集资金11,410万元变更用于支付收购

  瑞帆节能100%股权的第二期和第三期交易对价(第二期需支付6,520万元交易对价,第三期需支付4,890

  万元交易对价),其中第二期6,520万元交易对价已于2018年6月28日支付完毕,剩余未使用的募集资

  金继续存放在募集资金专户中,后续视宏观政策和市场变化情况,由公司董事会决定是否使用募集资金进

  行后续投入,如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的规定履行审批手续。

  本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后,原已投入并建成的部分快速反应中心项目,公

  司将继续使用自有资金保证其持续正常运行,更好地服务客户,为公司创造更多效益。因此,本次变更募

  根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议,公司有权不提用后续并购贷款,并以自筹资

  金或募集资金支付剩余的并购交易对价。因此,本次变更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。

  公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表

  2、公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监

  事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,

  公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度,拟将募投项目 “特种

  阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约7,416.93万元变更用于“乏燃料后处理关键

  设备研发及产业化项目”。具体内容详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮

  资讯网()上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-034)。

  公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目” 提升企业的技术开发与

  创新能力,促进科研与生产紧密集合,提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。

  随着原募投项目的逐步实施,东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限,带来的经济和

  社会效益也相对有限,受上述因素影响,为提高募集资金使用效率和效果,公司决定终止使用募集资金投

  入该项目,未来视市场拓展情况,由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率,合理高效

  地利用募集资金,公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

  “乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金7,500万元,其中投入募集资金约7,416.93

  万元(含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益),剩余资金由公司使用自有资金补足。

  项目建成后,将形成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的生产能力;项

  目实施期限为 2019年1月至2021年6月,共30个月;项目实施期内,本项目产品预计可累计实现销售

  13,000万元,净利润2,600万元,税收1,560万元,由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品,

  每年样品瓶将实现销售2,500万元。公司是高新技术企业,按照国家有关税收优惠政策,所得税税率按

  15%进行测算。此外,除了上述经济效益外,本项目的实施还将进一步丰富公司服务核电产业链的技术和

  产品能力,为未来深入核电产业链的发展储备必要的核心技术,有利于公司的长远发展。

  变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要,可提高募集资金的使用效率,有助于进一步提

  升公司的整体盈利能力,增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施,也将极大地提高乏燃

  料后处理取送样的安全和可靠水平,从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平,打破国外对于该项

  技术的垄断,也为后续国家开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证,

  公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表

  东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集

  资金专户,尚未使用的募集资金及利息7,416.93万元划转至新募投项目专户。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—

  —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规

  范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,根据变更部分募集资金用途的情况,公司在兴业银行

  启东支行开立了新募集资金专户(账号:533),该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键

  公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协



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